đź’Ž Le Brief Crypto Premium #1

Notre stratégie d'investissement et nos projections de la semaine

đź’Ž Le Brief Crypto Premium #1
Photo by ben o'bro / Unsplash

Bonjour 👋 Vous êtes nombreux à chaque fois à nous envoyer des messages privés pour demander nos positions de trading, avoir notre avis sur la tendance générale du marché des cryptos ou nous demander de partager avec vous nos indicateurs techniques favoris.

Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous annoncer le lancement de la rubrique premium d'Afterlife Labs ! Après 3 ans de publications diverses et variées sur le marché des actions, la finance, l'entrepreneuriat et les technologies émergentes, nous avons décidé en 2022 de nous consacrer pleinement et entièrement à la crypto.

Qu'est-ce que cela change pour vous ? Pas grand chose, puisque vous aurez toujours accès à nos envois habituels :

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Le Brief Crypto Premium

#1

⚠️
Ce brief n'est pas un conseil financier et ne doit en aucun cas être traité comme tel. Le présent document se concentre sur l'analyse de données historiques, la présentation de ces données de manière informative et la réalisation de quelques projections personnelles. Le lecteur est tenu de faire ses propres recherches lorsqu'il s'agit d'investir, en particulier dans la classe d'actifs des cryptomonnaies.

Capitalisation globale du marché crypto

La capitalisation totale du marché crypto s'élève à environ 1215 milliards de dollars, contre 1290 milliards la semaine dernière. La bande de régression logarithmique de la juste valeur est actuellement de 1720 milliards de dollars.

La classe d'actifs des cryptomonnaies est donc en ce moment sous-évaluée de 29% par rapport à la ligne de tendance de régression logarithmique de la juste valeur. La semaine dernière, cette sous-évaluation était de 24%.

La ligne de la juste valeur, représentée en rouge, permet de signaler les périodes haussières lorsque l'on reste longtemps au-dessus de cette ligne et les périodes baissières lorsque l'on passe en dessous.

Altseason ou bitcoin season?

L'indice Altcoin Season est défini comme le nombre des 50 premiers altcoins qui ont un retour sur investissement (ROI) de 90 jours supérieur au bitcoin, divisé par le nombre des 50 premiers altcoins qui ont un retour sur investissement (ROI) de 90 jours inférieur au bitcoin.

Ainsi, lorsque moins de 25% des altcoins ont un ROI à 90 jours supérieur au BTC, nous considérons que nous sommes en "bitcoin season", car le bitcoin performe mieux que la plupart des altcoins. De même, si plus de 75% des altcoins ont un ROI de 90 jours supérieur à celui du bitcoin, alors la plupart des altcoins sont plus performants que le bitcoin et nous sommes en "altseason".

Il y a en ce moment 10 altcoins avec un ROI > à celui du BTC sur les 90 derniers jours, et 40 altcoins avec un ROI inférieur. Nous sommes clairement en bitcoin season.

Niveau de risque du BTC

Le graphique ci-dessous est principalement utilisé pour faire du cost-averaging. Lorsque les niveaux de risque sont inférieurs à 0,5 et tendent vers 0, vous pouvez choisir d'augmenter le volume de vos achats réguliers. De même, lorsque les niveaux de risque augmentent vers des valeurs plus élevées, il est temps de commencer à vous décharger d'un plus gros volume de vos actifs.

Le niveau de risque du bitcoin est actuellement d'environ 0,298, légèrement en hausse par rapport à sa valeur de 0,282 de la semaine dernière. Le niveau de risque évolue latéralement dans la bande 0,2-0,3 depuis quelques semaines maintenant.

Notre stratégie est simple : accumuler du cash et se concentrer principalement sur le bitcoin, car celui-ci réalisera une performance probablement meilleure que de nombreux altcoins au cours des prochains mois.

Si les niveaux de risque du bitcoin diminuent encore et si nous voyons une confluence avec d'autres indicateurs de fond, alors nous déploierons des pourcentages plus importants de notre position en cash sur le BTC.

Il sera toujours possible de rider des tendances haussières sur des altcoins précis qui montrent une certaine force (comme Tron en ce moment), mais nous ne ferons ceci qu'avec un pourcentage extrêmement limité de notre portefeuille.

Dominance du BTC

Comme son nom l'indique, la dominance d'un crypto-actif reflète la part de celui-ci par rapport à l'ensemble du marché crypto.

La dominance du BTC est en ce moment de 45,7%.

En se basant sur le comportement historique, nous nous attendons à ce que la dominance du bitcoin augmente au cours des deux prochains mois. Les investisseurs abandonnent peu à peu leurs positions sur les altcoins et se dirigent à la place vers le bitcoin, car ce dernier présente moins de risque de pertes sur le court-terme.

Le bitcoin est la valeur refuge par excellence pour les cryptos pendant un marché baissier et permet à la plupart des investisseurs une exposition suffisante au marché dans le contexte actuel de risque.

L'indicateur Pi Cycle Top

L'indicateur Pi Cycle Top a été créé par Philip Swift en 2019 pour prédire le sommet local du BTC en 3 jours. Il a gagné une grande popularité lorsqu'il a également prédit le sommet local du BTC en avril 2021. L'indicateur signale un sommet lorsque la DMA 111 passe au-dessus de la 2*DMA 350.
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Une moyenne mobile déplacée (DMA) est une moyenne mobile (MA) dont toutes les valeurs sont décalées vers l’avant (déplacement positif) ou vers l’arrière (déplacement négatif) dans le temps, afin de mieux s’adapter aux mouvements de prix d’un actif. Une DMA s'utilise de la même manière qu’une MA traditionnelle.

En divisant ces moyennes mobiles l'une par l'autre, on obtient la valeur du signal Pi Cycle Top. Celui-ci est actuellement dans une tendance baissière.

Historiquement, chaque fois que cet indicateur s'est rapproché de 0,3, cela a fournit un excellent niveau d'achat. Nous sommes en ce moment à 0,46. C'est une raison supplémentaire de garder du cash à côté pour une accumulation ultérieure potentielle de BTC.

Le stratégie actuelle d'Afterlife Labs

  • PrivilĂ©gier le cash pour le moment
  • S'exposer au marchĂ© crypto Ă  travers le BTC
  • Rider des tendances haussières prĂ©cises sur le court-terme (TRX semble ĂŞtre un bon candidat actuellement, et nous nous pencherons prochainement sur ce que cela veut dire exactement en termes d'indicateurs techniques)
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⚠️ Alerte de dernière minute : Le réseau Solana semble être down une nouvelle fois. Pour ceux d'entre vous dont Solana fait partie du portfolio, demandez-vous si c'est une bonne stratégie de posséder du $SOL dans un contexte de bear market, où le BTC absorbe petit à petit les capitaux autrefois investis dans les altcoins.

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